ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジ…
- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/21-2023/09/19)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年9月17日) | 10,090,770 | 10,090,770 | 1.1422 | 1.1422 |
| 第2計算期間末 (2015年9月17日) | 4,725,407 | 4,725,407 | 1.2101 | 1.2101 |
| 第3計算期間末 (2016年9月20日) | 53,650,441 | 53,650,441 | 1.3815 | 1.3815 |
| 第4計算期間末 (2017年9月19日) | 134,947,921 | 134,947,921 | 1.3571 | 1.3571 |
| 第5計算期間末 (2018年9月18日) | 147,410,582 | 147,410,582 | 1.3844 | 1.3844 |
| 第6計算期間末 (2019年9月17日) | 365,596,321 | 365,596,321 | 1.5680 | 1.5680 |
| 第7計算期間末 (2020年9月17日) | 581,194,947 | 581,194,947 | 1.4296 | 1.4296 |
| 第8計算期間末 (2021年9月17日) | 690,963,761 | 690,963,761 | 1.9079 | 1.9079 |
| 第9計算期間末 (2022年9月20日) | 699,774,164 | 699,774,164 | 1.6856 | 1.6856 |
| 2022年9月末日 | 631,505,057 | - | 1.5226 | - |
| 10月末日 | 678,847,092 | - | 1.5946 | - |
| 11月末日 | 718,260,346 | - | 1.6420 | - |
| 12月末日 | 715,093,452 | - | 1.5951 | - |
| 2023年1月末日 | 786,666,053 | - | 1.7042 | - |
| 2月末日 | 778,902,398 | - | 1.6565 | - |
| 3月末日 | 760,367,112 | - | 1.5723 | - |
| 4月末日 | 792,597,720 | - | 1.6092 | - |
| 5月末日 | 776,476,198 | - | 1.5625 | - |
| 6月末日 | 865,095,845 | - | 1.6349 | - |
| 7月末日 | 960,409,873 | - | 1.6671 | - |
| 8月末日 | 962,829,175 | - | 1.6194 | - |
| 第10計算期間末 (2023年9月19日) | 945,625,907 | 945,625,907 | 1.5797 | 1.5797 |
| 9月末日 | 885,403,468 | - | 1.4778 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
