有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年9月17日)
- 【提出】
- 2020/12/10 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年9月17日) | 10,090,770 | 10,090,770 | 1.1422 | 1.1422 |
| 第2計算期間末 (2015年9月17日) | 4,725,407 | 4,725,407 | 1.2101 | 1.2101 |
| 第3計算期間末 (2016年9月20日) | 53,650,441 | 53,650,441 | 1.3815 | 1.3815 |
| 第4計算期間末 (2017年9月19日) | 134,947,921 | 134,947,921 | 1.3571 | 1.3571 |
| 第5計算期間末 (2018年9月18日) | 147,410,582 | 147,410,582 | 1.3844 | 1.3844 |
| 2019年8月末日 | 336,849,002 | - | 1.5638 | - |
| 第6計算期間末 (2019年9月17日) | 365,596,321 | 365,596,321 | 1.5680 | 1.5680 |
| 9月末日 | 382,696,192 | - | 1.5921 | - |
| 10月末日 | 433,066,363 | - | 1.6109 | - |
| 11月末日 | 462,790,987 | - | 1.5831 | - |
| 12月末日 | 543,023,805 | - | 1.5527 | - |
| 2020年1月末日 | 547,478,004 | - | 1.5945 | - |
| 2月末日 | 580,469,325 | - | 1.4923 | - |
| 3月末日 | 486,110,831 | - | 1.2044 | - |
| 4月末日 | 525,133,419 | - | 1.2811 | - |
| 5月末日 | 523,026,257 | - | 1.3014 | - |
| 6月末日 | 533,762,158 | - | 1.3110 | - |
| 7月末日 | 565,121,800 | - | 1.3863 | - |
| 8月末日 | 574,613,967 | - | 1.4154 | - |
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