有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月18日-平成27年9月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年9月17日) | 10,090,770 | 10,090,770 | 1.1422 | 1.1422 |
| 平成26年9月末日 | 9,467,380 | - | 1.1236 | - |
| 10月末日 | 11,217,847 | - | 1.2109 | - |
| 11月末日 | 11,538,668 | - | 1.2502 | - |
| 12月末日 | 10,952,986 | - | 1.2973 | - |
| 平成27年1月末日 | 11,570,619 | - | 1.3839 | - |
| 2月末日 | 8,798,191 | - | 1.2994 | - |
| 3月末日 | 9,089,298 | - | 1.3406 | - |
| 4月末日 | 6,682,548 | - | 1.2708 | - |
| 5月末日 | 4,682,787 | - | 1.2607 | - |
| 6月末日 | 4,419,948 | - | 1.1872 | - |
| 7月末日 | 4,650,462 | - | 1.2477 | - |
| 8月末日 | 4,726,669 | - | 1.2130 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年9月17日) | 4,725,407 | 4,725,407 | 1.2101 | 1.2101 |
| 9月末日 | 4,743,467 | - | 1.2147 | - |
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