有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年9月17日) | 10,090,770 | 10,090,770 | 1.1422 | 1.1422 |
| 第2計算期間末 (平成27年9月17日) | 4,725,407 | 4,725,407 | 1.2101 | 1.2101 |
| 平成27年9月末日 | 4,743,467 | - | 1.2147 | - |
| 10月末日 | 5,159,516 | - | 1.3087 | - |
| 11月末日 | 5,164,244 | - | 1.2977 | - |
| 12月末日 | 5,293,071 | - | 1.3277 | - |
| 平成28年1月末日 | 5,063,779 | - | 1.2492 | - |
| 2月末日 | 5,021,035 | - | 1.2596 | - |
| 3月末日 | 10,402,816 | - | 1.3485 | - |
| 4月末日 | 10,307,670 | - | 1.3336 | - |
| 5月末日 | 14,781,351 | - | 1.3405 | - |
| 6月末日 | 25,657,815 | - | 1.4071 | - |
| 7月末日 | 29,852,041 | - | 1.4569 | - |
| 8月末日 | 49,954,689 | - | 1.4249 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年9月20日) | 53,650,441 | 53,650,441 | 1.3815 | 1.3815 |
| 9月末日 | 54,358,432 | - | 1.3992 | - |
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