ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジ…
- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月18日-令和3年9月17日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年9月17日) | 10,090,770 | 10,090,770 | 1.1422 | 1.1422 |
| 第2計算期間末 (2015年9月17日) | 4,725,407 | 4,725,407 | 1.2101 | 1.2101 |
| 第3計算期間末 (2016年9月20日) | 53,650,441 | 53,650,441 | 1.3815 | 1.3815 |
| 第4計算期間末 (2017年9月19日) | 134,947,921 | 134,947,921 | 1.3571 | 1.3571 |
| 第5計算期間末 (2018年9月18日) | 147,410,582 | 147,410,582 | 1.3844 | 1.3844 |
| 第6計算期間末 (2019年9月17日) | 365,596,321 | 365,596,321 | 1.5680 | 1.5680 |
| 第7計算期間末 (2020年9月17日) | 581,194,947 | 581,194,947 | 1.4296 | 1.4296 |
| 2020年9月末日 | 533,942,129 | - | 1.3537 | - |
| 10月末日 | 537,530,921 | - | 1.3390 | - |
| 11月末日 | 564,367,291 | - | 1.4637 | - |
| 12月末日 | 567,652,983 | - | 1.4751 | - |
| 2021年1月末日 | 544,389,569 | - | 1.4951 | - |
| 2月末日 | 598,081,306 | - | 1.5769 | - |
| 3月末日 | 622,218,258 | - | 1.6358 | - |
| 4月末日 | 609,469,408 | - | 1.7581 | - |
| 5月末日 | 617,877,041 | - | 1.7696 | - |
| 6月末日 | 641,414,461 | - | 1.8234 | - |
| 7月末日 | 660,481,894 | - | 1.8942 | - |
| 8月末日 | 690,998,688 | - | 1.9222 | - |
| 第8計算期間末 (2021年9月17日) | 690,963,761 | 690,963,761 | 1.9079 | 1.9079 |
| 9月末日 | 631,508,787 | - | 1.8552 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
