有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
- 【提出】
- 2019/12/10 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年9月17日) | 10,090,770 | 10,090,770 | 1.1422 | 1.1422 |
| 第2計算期間末 (2015年9月17日) | 4,725,407 | 4,725,407 | 1.2101 | 1.2101 |
| 第3計算期間末 (2016年9月20日) | 53,650,441 | 53,650,441 | 1.3815 | 1.3815 |
| 第4計算期間末 (2017年9月19日) | 134,947,921 | 134,947,921 | 1.3571 | 1.3571 |
| 2018年8月末日 | 143,878,412 | - | 1.3871 | - |
| 第5計算期間末 (2018年9月18日) | 147,410,582 | 147,410,582 | 1.3844 | 1.3844 |
| 9月末日 | 148,548,296 | - | 1.3382 | - |
| 10月末日 | 146,810,905 | - | 1.3307 | - |
| 11月末日 | 148,264,907 | - | 1.3661 | - |
| 12月末日 | 137,807,565 | - | 1.2687 | - |
| 2019年1月末日 | 152,253,998 | - | 1.3915 | - |
| 2月末日 | 156,982,201 | - | 1.4121 | - |
| 3月末日 | 220,372,475 | - | 1.4728 | - |
| 4月末日 | 223,034,542 | - | 1.4591 | - |
| 5月末日 | 236,354,403 | - | 1.4623 | - |
| 6月末日 | 253,136,093 | - | 1.4777 | - |
| 7月末日 | 278,393,467 | - | 1.5146 | - |
| 8月末日 | 336,849,002 | - | 1.5638 | - |
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