半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月18日-令和4年9月20日)
- 【提出】
- 2022/06/10 10:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年9月17日) | 10,090,770 | 10,090,770 | 1.1422 | 1.1422 |
| 第2計算期間末 (2015年9月17日) | 4,725,407 | 4,725,407 | 1.2101 | 1.2101 |
| 第3計算期間末 (2016年9月20日) | 53,650,441 | 53,650,441 | 1.3815 | 1.3815 |
| 第4計算期間末 (2017年9月19日) | 134,947,921 | 134,947,921 | 1.3571 | 1.3571 |
| 第5計算期間末 (2018年9月18日) | 147,410,582 | 147,410,582 | 1.3844 | 1.3844 |
| 第6計算期間末 (2019年9月17日) | 365,596,321 | 365,596,321 | 1.5680 | 1.5680 |
| 第7計算期間末 (2020年9月17日) | 581,194,947 | 581,194,947 | 1.4296 | 1.4296 |
| 2021年3月末日 | 622,218,258 | - | 1.6358 | - |
| 4月末日 | 609,469,408 | - | 1.7581 | - |
| 5月末日 | 617,877,041 | - | 1.7696 | - |
| 6月末日 | 641,414,461 | - | 1.8234 | - |
| 7月末日 | 660,481,894 | - | 1.8942 | - |
| 8月末日 | 690,998,688 | - | 1.9222 | - |
| 第8計算期間末 (2021年9月17日) | 690,963,761 | 690,963,761 | 1.9079 | 1.9079 |
| 9月末日 | 631,508,787 | - | 1.8552 | - |
| 10月末日 | 700,235,617 | - | 1.9830 | - |
| 11月末日 | 674,842,276 | - | 1.9975 | - |
| 12月末日 | 710,923,020 | - | 2.1049 | - |
| 2022年1月末日 | 658,395,154 | - | 1.9642 | - |
| 2月末日 | 652,092,594 | - | 1.9308 | - |
| 3月末日 | 724,978,458 | - | 2.0520 | - |
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