有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年9月17日) | 10,090,770 | 10,090,770 | 1.1422 | 1.1422 |
| 第2計算期間末 (平成27年9月17日) | 4,725,407 | 4,725,407 | 1.2101 | 1.2101 |
| 第3計算期間末 (平成28年9月20日) | 53,650,441 | 53,650,441 | 1.3815 | 1.3815 |
| 平成28年9月末日 | 54,358,432 | - | 1.3992 | - |
| 10月末日 | 73,282,372 | - | 1.2965 | - |
| 11月末日 | 116,475,033 | - | 1.2979 | - |
| 12月末日 | 209,786,140 | - | 1.3257 | - |
| 平成29年1月末日 | 219,923,328 | - | 1.3248 | - |
| 2月末日 | 228,246,712 | - | 1.3810 | - |
| 3月末日 | 169,633,337 | - | 1.3310 | - |
| 4月末日 | 140,500,787 | - | 1.3494 | - |
| 5月末日 | 151,230,959 | - | 1.3324 | - |
| 6月末日 | 145,205,467 | - | 1.3515 | - |
| 7月末日 | 150,825,454 | - | 1.3594 | - |
| 8月末日 | 146,646,710 | - | 1.3513 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年9月19日) | 134,947,921 | 134,947,921 | 1.3571 | 1.3571 |
| 9月末日 | 120,242,897 | - | 1.3355 | - |
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