有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月20日-平成26年9月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年12月末日 | 1,008,661 | - | 1.0087 | - |
| 平成26年1月末日 | 1,133,170 | - | 1.0344 | - |
| 2月末日 | 4,581,575 | - | 1.0847 | - |
| 3月末日 | 6,398,538 | - | 1.0909 | - |
| 4月末日 | 7,642,264 | - | 1.1327 | - |
| 5月末日 | 35,440,013 | - | 1.1535 | - |
| 6月末日 | 36,001,409 | - | 1.1718 | - |
| 7月末日 | 36,917,101 | - | 1.1850 | - |
| 8月末日 | 10,425,285 | - | 1.1774 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年9月17日) | 10,090,770 | 10,090,770 | 1.1422 | 1.1422 |
| 9月末日 | 9,467,380 | - | 1.1236 | - |
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