ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジ…
- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年9月17日) | 10,090,770 | 10,090,770 | 1.1422 | 1.1422 |
| 第2計算期間末 (2015年9月17日) | 4,725,407 | 4,725,407 | 1.2101 | 1.2101 |
| 第3計算期間末 (2016年9月20日) | 53,650,441 | 53,650,441 | 1.3815 | 1.3815 |
| 第4計算期間末 (2017年9月19日) | 134,947,921 | 134,947,921 | 1.3571 | 1.3571 |
| 2017年9月末日 | 120,242,897 | - | 1.3355 | - |
| 10月末日 | 126,091,884 | - | 1.3311 | - |
| 11月末日 | 123,053,804 | - | 1.3633 | - |
| 12月末日 | 120,943,858 | - | 1.3578 | - |
| 2018年1月末日 | 114,385,929 | - | 1.2875 | - |
| 2月末日 | 110,624,614 | - | 1.2234 | - |
| 3月末日 | 128,573,626 | - | 1.2636 | - |
| 4月末日 | 128,903,361 | - | 1.2570 | - |
| 5月末日 | 124,168,568 | - | 1.3150 | - |
| 6月末日 | 134,072,987 | - | 1.3485 | - |
| 7月末日 | 137,797,955 | - | 1.3378 | - |
| 8月末日 | 143,878,412 | - | 1.3871 | - |
| 第5計算期間末 (2018年9月18日) | 147,410,582 | 147,410,582 | 1.3844 | 1.3844 |
| 9月末日 | 148,548,296 | - | 1.3382 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
