半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)

【提出】

2019/06/11 9:24

【資料】

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【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	14.2
第2計算期間	5.9
第3計算期間	14.2
第4計算期間	△1.8
第5計算期間	2.0
2018年9月19日～ 2019年3月18日	4.7

(参考)マザーファンド ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド

(1) 投資状況 (2019年3月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		535,886,094,012	96.81
	内 アメリカ	535,886,094,012	96.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,645,609,410	3.19
純資産総額		553,531,703,422	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		332,850,000	△0.06
	内 日本	332,850,000	△0.06

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績