半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月18日-令和4年9月20日)

【提出】

2022/06/10 10:05

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	14.2
第2計算期間	5.9
第3計算期間	14.2
第4計算期間	△1.8
第5計算期間	2.0
第6計算期間	13.3
第7計算期間	△8.8
第8計算期間	33.5
2021年9月18日～ 2022年3月17日	1.8

(参考)マザーファンド ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド

(1) 投資状況 (2022年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		747,277,216,100	98.26
	内 アメリカ	747,277,216,100	98.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,268,343,240	1.74
純資産総額		760,545,559,340	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績