半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/09/18-2026/09/17)

【提出】

2026/06/10 9:29

【資料】

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【項目】

17項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第3計算期間	14.2
第4計算期間	△1.8
第5計算期間	2.0
第6計算期間	13.3
第7計算期間	△8.8
第8計算期間	33.5
第9計算期間	△11.7
第10計算期間	△6.3
第11計算期間	20.6
第12計算期間	△7.9
2025年9月18日～ 2026年3月17日	4.7

(参考)マザーファンド ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		754,771,879,375	99.02
	内 アメリカ	754,771,879,375	99.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,462,409,435	0.98
純資産総額		762,234,288,810	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績