ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジ…
- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月18日-平成27年9月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年12月20日 至 平成26年9月17日 | 第2期 自 平成26年9月18日 至 平成27年9月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 23 | 35 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,607,527 | 2,559,123 | |
| 為替差損益 | △ 648,641 | △ 1,263,036 | |
| 営業収益合計 | 1,958,909 | 1,296,122 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 5,543 | 3,347 | |
| 委託者報酬 | ※1 199,261 | ※1 122,791 | |
| その他費用 | ※2 712 | ※2 32,765 | |
| 営業費用合計 | 205,516 | 158,903 | |
| 営業利益 | 1,753,393 | 1,137,219 | |
| 経常利益 | 1,753,393 | 1,137,219 | |
| 当期純利益 | 1,753,393 | 1,137,219 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,611,145 | 932,868 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 1,256,589 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,140,758 | 383,074 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,140,758 | 383,074 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,026,417 | 1,023,561 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,026,417 | 1,023,561 | |
| 分配金 | ※3 - | ※3 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,256,589 | 820,453 | |
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