ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジ…
- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成26年9月18日 至 平成27年9月17日 | 第3期 自 平成27年9月18日 至 平成28年9月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 35 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 2,559,123 | △ 1,536,446 | |
| 為替差損益 | △ 1,263,036 | 1,944,077 | |
| 営業収益合計 | 1,296,122 | 407,631 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 11 | |
| 受託者報酬 | 3,347 | 6,362 | |
| 委託者報酬 | ※1 122,791 | ※1 228,451 | |
| その他費用 | ※2 32,765 | ※2 11,567 | |
| 営業費用合計 | 158,903 | 246,391 | |
| 営業利益 | 1,137,219 | 161,240 | |
| 経常利益 | 1,137,219 | 161,240 | |
| 当期純利益 | 1,137,219 | 161,240 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 932,868 | 163,520 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,256,589 | 820,453 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 383,074 | 14,430,373 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 383,074 | 14,430,373 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,023,561 | 431,807 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,023,561 | 431,807 | |
| 分配金 | ※3 - | ※3 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 820,453 | 14,816,739 | |
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