有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月18日-令和4年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 2020年9月18日 至 2021年9月17日 | 第9期 自 2021年9月18日 至 2022年9月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 213,932,950 | 116,516,339 | |
| 為替差損益 | △ 28,437,833 | △ 194,169,999 | |
| 営業収益合計 | 185,495,118 | △ 77,653,660 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,899 | 2,670 | |
| 受託者報酬 | 266,076 | 306,153 | |
| 委託者報酬 | ※1 9,448,603 | ※1 10,871,436 | |
| その他費用 | 40,927 | 56,736 | |
| 営業費用合計 | 9,757,505 | 11,236,995 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 175,737,613 | △ 88,890,655 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 175,737,613 | △ 88,890,655 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 175,737,613 | △ 88,890,655 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 43,384,360 | 597,246 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 174,637,375 | 328,810,139 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 133,250,379 | 162,202,050 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 133,250,379 | 162,202,050 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 111,430,868 | 116,909,921 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 111,430,868 | 116,909,921 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 328,810,139 | 284,614,367 | |
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