SMTグローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2015年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,237,399 | 3,402,128 |
| 親投資信託受益証券 | 989,877,969 | 849,119,140 |
| 派生商品評価勘定 | 4,786,865 | 837,039 |
| 未収入金 | 27,770,472 | 4,871,750 |
| 未収利息 | 8 | 5 |
| 流動資産計 | 1,030,672,713 | 858,230,062 |
| 資産の部合計 | 1,030,672,713 | 858,230,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,432,113 | 7,137,714 |
| 未払金 | 14,850 | 95,528 |
| 未払解約金 | 33,931,201 | 5,755,364 |
| 未払受託者報酬 | 153,747 | 194,686 |
| 未払委託者報酬 | 1,768,013 | 2,238,896 |
| その他未払費用 | 19,154 | 24,277 |
| 流動負債計 | 37,319,078 | 15,446,465 |
| 負債の部合計 | 37,319,078 | 15,446,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 891,666,615 | 770,430,347 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,687,020 | 72,353,250 |
| （分配準備積立金） | 26,425,454 | 24,423,802 |
| 元本等合計 | 993,353,635 | 842,783,597 |
| 純資産の部合計 | 993,353,635 | 842,783,597 |
| 負債・純資産合計 | 1,030,672,713 | 858,230,062 |
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