SMTグローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,395,130 |
| コール・ローン | 3,402,128 | 1,039,349 |
| 親投資信託受益証券 | 849,119,140 | 870,208,317 |
| 派生商品評価勘定 | 837,039 | 22,843,978 |
| 未収入金 | 4,871,750 | 333,382 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 858,230,062 | 895,820,156 |
| 資産の部合計 | 858,230,062 | 895,820,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,137,714 | 229,739 |
| 未払金 | 95,528 | － |
| 未払解約金 | 5,755,364 | 126,253 |
| 未払受託者報酬 | 194,686 | 178,643 |
| 未払委託者報酬 | 2,238,896 | 2,054,437 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 24,277 | 22,289 |
| 流動負債計 | 15,446,465 | 2,611,364 |
| 負債の部合計 | 15,446,465 | 2,611,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 770,430,347 | 800,905,321 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,353,250 | 92,303,471 |
| （分配準備積立金） | 24,423,802 | 26,151,787 |
| 元本等合計 | 842,783,597 | 893,208,792 |
| 純資産の部合計 | 842,783,597 | 893,208,792 |
| 負債・純資産合計 | 858,230,062 | 895,820,156 |
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