純資産
個別
- 2024年4月22日
- 44億3583万
- 2024年10月21日 +5.55%
- 46億8194万
有報情報
- #1 その他投資資産の主要なもの（連結）
- 比率2025/01/21 9:23
(%)為替予約取引 アメリカドル 売建 14,323,000.00 2,168,282,817 2,157,303,045 △45.77 カナダドル 売建 832,000.00 90,489,425 89,428,434 △1.90 メキシコペソ 売建 4,599,000.00 34,497,675 33,844,959 △0.72 ユーロ 売建 8,627,000.00 1,423,400,826 1,372,633,343 △29.12 イギリスポンド 売建 1,233,000.00 240,678,390 235,909,149 △5.00 スウェーデンクローナ 売建 544,000.00 7,752,524 7,509,484 △0.16 ノルウェークローネ 売建 516,000.00 7,101,715 7,037,413 △0.15 デンマーククローネ 売建 561,000.00 12,413,338 11,966,297 △0.25 ポーランドズロチ 売建 629,000.00 23,779,040 23,221,546 △0.49 オーストラリアドル 売建 595,000.00 59,202,323 58,288,877 △1.24 ニュージーランドドル 売建 143,000.00 12,925,466 12,698,128 △0.27 シンガポールドル 売建 168,000.00 19,288,159 18,867,105 △0.40 マレーシアリンギット 売建 679,000.00 23,597,440 23,037,858 △0.49 イスラエルシェケル 売建 354,000.00 14,346,008 14,584,727 △0.31 オフショア人民元 売建 24,747,000.00 526,867,736 514,339,172 △10.91
e border="0">(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年11月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2025/01/21 9:23
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 532 15,942,848 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 58 202,419 単位型公社債投資信託 52 172,709 合計 642 16,317,975 - #3 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2025/01/21 9:23
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.55%(税抜 0.5%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #4 投資リスク（連結）
- ②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。2025/01/21 9:23
③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #5 投資制限（連結）
- (ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。2025/01/21 9:23
(ハ)スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(ニ)上記(ハ)においてマザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 - #6 投資対象（連結）
- ①FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。2025/01/21 9:23
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 - #7 投資方針（連結）
- ロ.実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いますが、資産規模によっては全ての通貨に対してヘッジができない場合があります。2025/01/21 9:23
ハ.投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)を活用することがあります。このため、有価証券の組入総額とデリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ニ.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 - #8 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2025/01/21 9:23
(%)日本 親投資信託受益証券 外国債券インデックス マザーファンド 1,282,825,097 3.6186 4,642,030,897 3.6014 4,619,966,304 98.01
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 98.01 合計 98.01 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #9 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 93,817,593 1.99 合計(純資産総額) 4,713,783,897 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 4,619,966,304 98.01 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 93,817,593 1.99 合計(純資産総額) 4,713,783,897 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2025/01/21 9:23 - #10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
2025/01/21 9:23
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 941 △509 431 64,219 当期変動額 剰余金の配当 △2,641 当期純利益 5,448 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △891 △0 △891 △891 当期変動額合計 △891 △0 △891 1,915 当期末残高 49 △510 △460 66,134
- #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
2025/01/21 9:23
(単位:百万円)第39期中間会計期間末 (2024年9月30日)
中間損益計算書第39期中間会計期間末 (2024年9月30日) 純資産の部 株主資本
(単位:百万円)- #12 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2025/01/21 9:23
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第3期計算期間末 (2015年 4月20日) 993,353,635 993,353,635 11,140 11,140 第4期計算期間末 (2015年10月20日) 842,783,597 842,783,597 10,939 10,939 第5期計算期間末 (2016年 4月20日) 893,208,792 893,208,792 11,152 11,152 第6期計算期間末 (2016年10月20日) 1,271,297,833 1,271,297,833 11,270 11,270 第7期計算期間末 (2017年 4月20日) 1,578,431,206 1,578,431,206 10,969 10,969 第8期計算期間末 (2017年10月20日) 2,017,408,407 2,017,408,407 10,952 10,952 第9期計算期間末 (2018年 4月20日) 2,407,974,848 2,407,974,848 10,826 10,826 第10期計算期間末 (2018年10月22日) 2,674,226,783 2,674,226,783 10,618 10,618 第11期計算期間末 (2019年 4月22日) 2,866,684,759 2,866,684,759 10,974 10,974 第12期計算期間末 (2019年10月21日) 2,988,097,390 2,988,097,390 11,487 11,487 第13期計算期間末 (2020年 4月20日) 3,034,349,137 3,034,349,137 11,826 11,826 第14期計算期間末 (2020年10月20日) 3,321,163,815 3,321,163,815 11,986 11,986 第15期計算期間末 (2021年 4月20日) 3,549,513,106 3,549,513,106 11,514 11,514 第16期計算期間末 (2021年10月20日) 4,036,128,791 4,036,128,791 11,465 11,465 第17期計算期間末 (2022年 4月20日) 4,069,275,562 4,069,275,562 10,488 10,488 第18期計算期間末 (2022年10月20日) 3,985,640,691 3,985,640,691 9,493 9,493 第19期計算期間末 (2023年 4月20日) 4,168,267,321 4,168,267,321 9,558 9,558 第20期計算期間末 (2023年10月20日) 4,258,618,480 4,258,618,480 8,950 8,950 第21期計算期間末 (2024年 4月22日) 4,435,830,860 4,435,830,860 9,111 9,111 第22期計算期間末 (2024年10月21日) 4,681,943,143 4,681,943,143 9,265 9,265 2023年11月末日 4,439,220,183 ― 9,256 ― 12月末日 4,558,600,293 ― 9,509 ― 2024年 1月末日 4,464,613,346 ― 9,340 ― 2月末日 4,401,398,070 ― 9,233 ― 3月末日 4,440,525,667 ― 9,286 ― 4月末日 4,435,114,006 ― 9,103 ― 5月末日 4,459,832,374 ― 9,077 ― 6月末日 4,540,227,916 ― 9,160 ― 7月末日 4,614,372,365 ― 9,231 ― 8月末日 4,647,859,176 ― 9,302 ― 9月末日 4,704,855,005 ― 9,364 ― 10月末日 4,642,185,645 ― 9,153 ― 11月末日 4,713,783,897 ― 9,213 ― - #13 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2025/01/21 9:23
e border="0">(2024年11月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 4,727,323,828 円 Ⅱ 負債総額 13,539,931 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,713,783,897 円 Ⅳ 発行済口数 5,116,546,948 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9213 円 (1万口当たり純資産額) (9,213 円) Ⅰ 資産総額 4,727,323,828 円 Ⅱ 負債総額 13,539,931 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,713,783,897 円 Ⅳ 発行済口数 5,116,546,948 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9213 円 (1万口当たり純資産額) (9,213 円) - #14 資産の評価（連結）
資産の評価】2025/01/21 9:23
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。- #15 運用体制（連結）
2025/01/21 9:23
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。- #16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
外国債券インデックス マザーファンド2025/01/21 9:23
純資産額計算書
e border="0">(2024年11月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 372,541,353,804 円 Ⅱ 負債総額 159,261,017 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 372,382,092,787 円 Ⅳ 発行済口数 103,400,040,239 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.6014 円 (1万口当たり純資産額) (36,014 円) Ⅰ 資産総額 372,541,353,804 円 Ⅱ 負債総額 159,261,017 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 372,382,092,787 円 Ⅳ 発行済口数 103,400,040,239 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.6014 円 (1万口当たり純資産額) (36,014 円) - #17 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2025/01/21 9:23
注記表2024年10月21日現在 負債合計 96,427,836 純資産の部 元本等
- #18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 12,160,478,732 3.27 合計(純資産総額) 372,382,092,787 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 168,578,096,037 45.27 中国 40,364,642,252 10.84 フランス 26,762,103,522 7.19 イタリア 25,074,722,796 6.73 ドイツ 20,956,262,590 5.63 イギリス 18,618,569,860 5.00 スペイン 16,214,552,043 4.35 カナダ 6,983,090,654 1.88 ベルギー 5,661,678,451 1.52 オランダ 4,788,303,324 1.29 オーストラリア 4,607,196,347 1.24 オーストリア 3,993,205,905 1.07 メキシコ 2,599,630,985 0.70 ポルトガル 2,121,502,306 0.57 ポーランド 1,835,858,734 0.49 マレーシア 1,809,257,317 0.49 フィンランド 1,794,753,888 0.48 アイルランド 1,718,822,278 0.46 シンガポール 1,479,328,109 0.40 イスラエル 1,151,045,713 0.31 ニュージーランド 1,002,089,206 0.27 デンマーク 952,072,216 0.26 スウェーデン 595,909,649 0.16 ノルウェー 558,919,873 0.15 小計 360,221,614,055 96.73 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 12,160,478,732 3.27 合計(純資産総額) 372,382,092,787 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2025/01/21 9:23 IRBANK 採用情報
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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
