SMTグローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,665,945 | 25,991,445 |
| 親投資信託受益証券 | 4,515,787,724 | 4,799,313,145 |
| 派生商品評価勘定 | 25,537 | 107,719 |
| 未収入金 | － | 4,272 |
| 未収利息 | 52 | 153 |
| 流動資産計 | 4,544,479,258 | 4,825,416,734 |
| 資産の部合計 | 4,544,479,258 | 4,825,416,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 89,828,033 | 127,342,703 |
| 未払解約金 | 6,348,463 | 3,432,718 |
| 未払受託者報酬 | 987,880 | 1,005,805 |
| 未払委託者報酬 | 11,360,600 | 11,566,699 |
| その他未払費用 | 123,422 | 125,666 |
| 流動負債計 | 108,648,398 | 143,473,591 |
| 負債の部合計 | 108,648,398 | 143,473,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,868,501,023 | 5,053,513,771 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -432,670,163 | -371,570,628 |
| （分配準備積立金） | 250,428,496 | 281,344,265 |
| 元本等合計 | 4,435,830,860 | 4,681,943,143 |
| 純資産の部合計 | 4,435,830,860 | 4,681,943,143 |
| 負債・純資産合計 | 4,544,479,258 | 4,825,416,734 |
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