SMTグローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月21日 | 2025年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,991,445 | 23,777,566 |
| 親投資信託受益証券 | 4,799,313,145 | 4,498,696,826 |
| 派生商品評価勘定 | 107,719 | 167,160,850 |
| 未収入金 | 4,272 | 14,747,211 |
| 未収利息 | 153 | 303 |
| 流動資産計 | 4,825,416,734 | 4,704,382,756 |
| 資産の部合計 | 4,825,416,734 | 4,704,382,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 127,342,703 | 27,999 |
| 未払解約金 | 3,432,718 | 1,622,602 |
| 未払受託者報酬 | 1,005,805 | 1,026,217 |
| 未払委託者報酬 | 11,566,699 | 11,801,426 |
| その他未払費用 | 125,666 | 128,219 |
| 流動負債計 | 143,473,591 | 14,606,463 |
| 負債の部合計 | 143,473,591 | 14,606,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,053,513,771 | 5,150,067,991 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -371,570,628 | -460,291,698 |
| （分配準備積立金） | 281,344,265 | 309,200,616 |
| 元本等合計 | 4,681,943,143 | 4,689,776,293 |
| 純資産の部合計 | 4,681,943,143 | 4,689,776,293 |
| 負債・純資産合計 | 4,825,416,734 | 4,704,382,756 |
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