- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/04/23-2024/10/21)
| (2024年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,727,323,828 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,539,931 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,713,783,897 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,116,546,948 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9213 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,213 | 円) |
| (2024年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,727,323,828 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,539,931 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,713,783,897 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,116,546,948 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9213 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,213 | 円) |
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