- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/22-2025/04/21)
| (2025年 5月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,779,231,217 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,146,165 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,700,085,052 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,180,845,188 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9072 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,072 | 円) |
| (2025年 5月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,779,231,217 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,146,165 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,700,085,052 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,180,845,188 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9072 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,072 | 円) |
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