- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
| (2021年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,234,823,094 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,457,294 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,229,365,800 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,648,303,206 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1593 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,593 | 円) |
| (2021年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,234,823,094 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,457,294 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,229,365,800 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,648,303,206 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1593 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,593 | 円) |
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