- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
| (平成29年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,718,132,083 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,882,152 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,702,249,931 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,548,756,578 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0991 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,991 | 円) |
| (平成29年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,718,132,083 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,882,152 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,702,249,931 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,548,756,578 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0991 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,991 | 円) |
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