有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月27日-平成26年4月21日)
(平成26年5月30日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 143,202,648 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,324,104 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,878,544 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 135,464,226 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0400 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,400 | 円 |
| 外国債券インデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 222,990,908,397 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 316,128,434 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 222,674,779,963 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 88,844,919,833 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5063 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 25,063 | 円 |
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