剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,316,534	3,631,048
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△27,259,530	521,682
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,976,939	994,016
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,976,939	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	994,016
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,612,304	189,574
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	189,574
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,612,304	-
分配金	-	17,256,605
期末剰余金又は期末欠損金(△)	521,682	9,388,146

2015/08/25 9:17

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/08/25 9:17

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成26年11月25日現在)	(平成27年5月25日現在)
	金 額(円)	金 額(円)
元本	593,946,036	268,882,493
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,650,231	51,569,774

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/25 9:17