東京再開発ファンド東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月25日 | 2016年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,505,220 |
| コール・ローン | 11,539,870 | － |
| 親投資信託受益証券 | 201,398,355 | 169,865,874 |
| 流動資産計 | 212,938,225 | 171,371,094 |
| 資産の部合計 | 212,938,225 | 171,371,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,142,683 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,201 | 7,368 |
| 未払委託者報酬 | 276,189 | 221,180 |
| その他未払費用 | 162,000 | 162,000 |
| 流動負債計 | 4,590,073 | 390,548 |
| 負債の部合計 | 4,590,073 | 390,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 207,134,175 | 197,217,132 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,213,977 | -26,236,586 |
| （分配準備積立金） | 12,799,379 | 11,892,384 |
| 元本等合計 | 208,348,152 | 170,980,546 |
| 純資産の部合計 | 208,348,152 | 170,980,546 |
| 負債・純資産合計 | 212,938,225 | 171,371,094 |
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