東京再開発ファンド東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月25日 | 2016年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,505,220 | － |
| コール・ローン | － | 3,719,125 |
| 親投資信託受益証券 | 169,865,874 | 155,874,887 |
| 流動資産計 | 171,371,094 | 159,594,012 |
| 資産の部合計 | 171,371,094 | 159,594,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 703,193 |
| 未払受託者報酬 | 7,368 | 7,092 |
| 未払委託者報酬 | 221,180 | 213,106 |
| その他未払費用 | 162,000 | 812,000 |
| 流動負債計 | 390,548 | 1,735,391 |
| 負債の部合計 | 390,548 | 1,735,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 197,217,132 | 174,712,452 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,236,586 | -16,853,831 |
| （分配準備積立金） | 11,892,384 | 11,558,036 |
| 元本等合計 | 170,980,546 | 157,858,621 |
| 純資産の部合計 | 170,980,546 | 157,858,621 |
| 負債・純資産合計 | 171,371,094 | 159,594,012 |
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