東京再開発ファンド東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月25日 | 2017年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,806,387 | 9,494,141 |
| 親投資信託受益証券 | 145,876,954 | 126,706,359 |
| 流動資産計 | 147,683,341 | 136,200,500 |
| 資産の部合計 | 147,683,341 | 136,200,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 5,796,168 |
| 未払解約金 | 10,018 | 30,289 |
| 未払受託者報酬 | 6,343 | 6,654 |
| 未払委託者報酬 | 190,532 | 199,911 |
| その他未払費用 | 737,514 | 762,714 |
| 流動負債計 | 944,407 | 6,795,736 |
| 負債の部合計 | 944,407 | 6,795,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 144,142,006 | 115,923,362 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,596,928 | 13,481,402 |
| （分配準備積立金） | 10,431,406 | 16,548,819 |
| 元本等合計 | 146,738,934 | 129,404,764 |
| 純資産の部合計 | 146,738,934 | 129,404,764 |
| 負債・純資産合計 | 147,683,341 | 136,200,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
