東京再開発ファンド東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,494,141 | 5,601,230 |
| 親投資信託受益証券 | 126,706,359 | 93,196,502 |
| 流動資産計 | 136,200,500 | 98,797,732 |
| 資産の部合計 | 136,200,500 | 98,797,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,796,168 | 1,870,403 |
| 未払解約金 | 30,289 | 72,051 |
| 未払受託者報酬 | 6,654 | 4,548 |
| 未払委託者報酬 | 199,911 | 136,777 |
| その他未払費用 | 762,714 | 726,714 |
| 流動負債計 | 6,795,736 | 2,810,493 |
| 負債の部合計 | 6,795,736 | 2,810,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,923,362 | 93,520,198 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,481,402 | 2,467,041 |
| （分配準備積立金） | 16,548,819 | 10,829,508 |
| 元本等合計 | 129,404,764 | 95,987,239 |
| 純資産の部合計 | 129,404,764 | 95,987,239 |
| 負債・純資産合計 | 136,200,500 | 98,797,732 |
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