東京再開発ファンド東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月25日 | 2018年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,601,230 | 1,823,934 |
| 親投資信託受益証券 | 93,196,502 | 72,088,097 |
| 流動資産計 | 98,797,732 | 73,912,031 |
| 資産の部合計 | 98,797,732 | 73,912,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,870,403 | － |
| 未払解約金 | 72,051 | 289 |
| 未払受託者報酬 | 4,548 | 3,416 |
| 未払委託者報酬 | 136,777 | 102,745 |
| その他未払費用 | 726,714 | 769,410 |
| 流動負債計 | 2,810,493 | 875,860 |
| 負債の部合計 | 2,810,493 | 875,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,520,198 | 82,890,917 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,467,041 | -9,854,746 |
| （分配準備積立金） | 10,829,508 | 9,075,080 |
| 元本等合計 | 95,987,239 | 73,036,171 |
| 純資産の部合計 | 95,987,239 | 73,036,171 |
| 負債・純資産合計 | 98,797,732 | 73,912,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
