- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月16日-平成26年5月26日)
(4)【設定及び解約の実績】
「東京再開発ファンド」
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。
(注) 設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。以下同じです。
「東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型」
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。
「東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型」
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。
(参考情報)
・東京再開発ファンド
・東京再開発ファンド (米ドルコース)通貨選択型
・東京再開発ファンド (ユーロコース)通貨選択型
「東京再開発ファンド」
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 267,803,526 | 3,490,065 | 264,313,461 |
「東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型」
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 77,894,617 | 162,861 | 77,731,756 |
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 11,886,995 | 216,690 | 11,670,305 |
・東京再開発ファンド
・東京再開発ファンド (米ドルコース)通貨選択型
・東京再開発ファンド (ユーロコース)通貨選択型
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