有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)

(4)【設定及び解約の実績】
「東京再開発ファンド」
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。

計算期間	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	267,803,526	3,490,065	264,313,461
第2計算期間	43,041,995	100,221,691	207,133,765
第3計算期間	26,233,936	60,801,643	172,566,058
第4計算期間	52,871,782	18,303,665	207,134,175
第5計算期間	5,598,550	15,515,593	197,217,132
第6計算期間	2,736,576	25,241,256	174,712,452
第7計算期間	2,123,143	32,693,589	144,142,006
第8計算期間	11,048,704	39,267,348	115,923,362
第9計算期間	6,160,258	28,563,422	93,520,198
第10計算期間	5,464,889	16,094,170	82,890,917
第11計算期間	2,504,460	10,871,082	74,524,295

(注)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。以下同じです。
「東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型」
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。

計算期間	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	77,894,617	162,861	77,731,756
第2計算期間	1,586,745	10,366,481	68,952,020
第3計算期間	30,177,956	9,063,785	90,066,191
第4計算期間	117,672,933	68,161,389	139,577,735
第5計算期間	9,920,861	51,198,870	98,299,726
第6計算期間	1,091,043	24,497,277	74,893,492
第7計算期間	2,422,396	14,437,562	62,878,326
第8計算期間	11,633,475	24,858,260	49,653,541
第9計算期間	1,716,434	10,191,363	41,178,612
第10計算期間	644,281	12,552,701	29,270,192
第11計算期間	373,580	4,322,581	25,321,191

「東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型」
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。

計算期間	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	11,886,995	216,690	11,670,305
第2計算期間	0	21,670	11,648,635
第3計算期間	101,321	0	11,749,956
第4計算期間	3,071	0	11,753,027
第5計算期間	156,481	15,702	11,893,806
第6計算期間	68,295	26,011	11,936,090
第7計算期間	3,097,002	281,007	14,752,085
第8計算期間	42,844,343	21,697,274	35,899,154
第9計算期間	2,612,864	21,015,026	17,496,992
第10計算期間	717,772	11,401,165	6,813,599
第11計算期間	337,551	2,244,854	4,906,296