有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
「東京再開発ファンド」
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。

計算期間	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	267,803,526	3,490,065	264,313,461
第2計算期間	43,041,995	100,221,691	207,133,765
第3計算期間	26,233,936	60,801,643	172,566,058

(注) 設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。以下同じです。
「東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型」
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。

計算期間	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	77,894,617	162,861	77,731,756
第2計算期間	1,586,745	10,366,481	68,952,020
第3計算期間	30,177,956	9,063,785	90,066,191

「東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型」
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。

計算期間	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	11,886,995	216,690	11,670,305
第2計算期間	0	21,670	11,648,635
第3計算期間	101,321	0	11,749,956

(参考情報)
・東京再開発ファンド
・東京再開発ファンド (米ドルコース)通貨選択型
・東京再開発ファンド (ユーロコース)通貨選択型