グローバル投資適格債券パッケージ(2018年12月償還)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 41,122,683 | 108,770,702 |
| コール・ローン | 35,445,720 | 9,960,002 |
| 特殊債券 | 666,319,271 | 719,740,609 |
| 社債券 | 4,829,601,996 | 3,517,041,910 |
| 派生商品評価勘定 | 60,981,412 | 8,544,189 |
| 未収入金 | － | 117,645,201 |
| 未収利息 | 99,624,642 | 72,353,994 |
| 前払費用 | 743,291 | 1,975,516 |
| 流動資産計 | 5,733,839,015 | 4,556,032,123 |
| 資産の部合計 | 5,733,839,015 | 4,556,032,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,364 | 16,869,790 |
| 未払金 | － | 111,215,810 |
| 未払解約金 | 4,944,733 | 29,158,073 |
| 未払受託者報酬 | 1,589,655 | 1,285,167 |
| 未払委託者報酬 | 31,792,987 | 25,703,362 |
| 未払利息 | － | 27 |
| その他未払費用 | 808,704 | 802,170 |
| 流動負債計 | 39,137,443 | 185,034,399 |
| 負債の部合計 | 39,137,443 | 185,034,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,522,363,461 | 4,067,507,348 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 172,338,111 | 303,490,376 |
| （分配準備積立金） | 316,861,284 | 397,953,761 |
| 元本等合計 | 5,694,701,572 | 4,370,997,724 |
| 純資産の部合計 | 5,694,701,572 | 4,370,997,724 |
| 負債・純資産合計 | 5,733,839,015 | 4,556,032,123 |
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