グローバル投資適格債券パッケージ(2018年12月償還)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月15日 至 2015年10月13日 | 自 2015年10月14日 至 2016年10月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 279,025,506 | 235,305,598 |
| 有価証券売買等損益 | -205,722,251 | 40,291,987 |
| 為替差損益 | -13,456,368 | -30,338,429 |
| その他収益 | 2,466,154 | 4,889,947 |
| 営業収益合計 | 62,313,041 | 250,149,103 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 2,463 |
| 受託者報酬 | 3,257,560 | 2,773,394 |
| 委託者報酬 | 65,151,065 | 55,467,828 |
| その他費用 | 2,771,348 | 2,860,621 |
| 営業費用合計 | 71,179,973 | 61,104,306 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -8,866,932 | 189,044,797 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -8,866,932 | 189,044,797 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -8,866,932 | 189,044,797 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,218,236 | 20,752,071 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 172,338,111 | 303,490,376 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,461,751 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,461,751 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,219,574 | 37,140,461 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,219,574 | 37,140,461 |
| 分配金 | － | － |
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