グローバル投資適格債券パッケージ(2018年12月償還)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月14日 至 2016年10月13日 | 自 2016年10月14日 至 2017年10月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 235,305,598 | 187,693,922 |
| 有価証券売買等損益 | 40,291,987 | -107,514,331 |
| 為替差損益 | -30,338,429 | -33,672,416 |
| その他収益 | 4,889,947 | 4,181,286 |
| 営業収益合計 | 250,149,103 | 50,688,461 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,463 | 12,060 |
| 受託者報酬 | 2,773,394 | 1,961,189 |
| 委託者報酬 | 55,467,828 | 39,223,631 |
| その他費用 | 2,860,621 | 3,065,866 |
| 営業費用合計 | 61,104,306 | 44,262,746 |
| 全事業営業利益 | 189,044,797 | 6,425,715 |
| 当期経常利益 | 189,044,797 | 6,425,715 |
| 四半期純利益 | 189,044,797 | 6,425,715 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 20,752,071 | 2,123,370 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 303,490,376 | 229,203,300 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,140,461 | 78,589,421 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,140,461 | 78,589,421 |
| 分配金 | － | － |
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