グローバル投資適格債券パッケージ(2018年12月償還)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月13日 | 2017年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 108,770,702 | 157,249,078 |
| コール・ローン | 9,960,002 | 10,002,332 |
| 特殊債券 | 719,740,609 | 537,992,113 |
| 社債券 | 3,517,041,910 | 2,500,562,361 |
| 派生商品評価勘定 | 8,544,189 | 11,581,804 |
| 未収入金 | 117,645,201 | 2,880 |
| 未収利息 | 72,353,994 | 53,308,370 |
| 前払費用 | 1,975,516 | － |
| 流動資産計 | 4,556,032,123 | 3,270,698,938 |
| 資産の部合計 | 4,556,032,123 | 3,270,698,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,869,790 | 9,207,483 |
| 未払金 | 111,215,810 | 107,160,881 |
| 未払解約金 | 29,158,073 | 5,806,524 |
| 未払受託者報酬 | 1,285,167 | 897,593 |
| 未払委託者報酬 | 25,703,362 | 17,951,755 |
| 未払利息 | 27 | 27 |
| その他未払費用 | 802,170 | 807,732 |
| 流動負債計 | 185,034,399 | 141,831,995 |
| 負債の部合計 | 185,034,399 | 141,831,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,067,507,348 | 2,899,663,643 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 303,490,376 | 229,203,300 |
| （分配準備積立金） | 397,953,761 | 421,616,873 |
| 元本等合計 | 4,370,997,724 | 3,128,866,943 |
| 純資産の部合計 | 4,370,997,724 | 3,128,866,943 |
| 負債・純資産合計 | 4,556,032,123 | 3,270,698,938 |
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