- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月30日-平成26年10月14日)
グローバル投資適格債券パッケージ(2018年12月償還)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間 (平成26年10月14日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 71,367,506 | |||
| コール・ローン | 29,935,459 | |||
| 特殊債券 | 729,129,233 | |||
| 社債券 | 5,097,607,269 | |||
| 派生商品評価勘定 | 142,908,636 | |||
| 未収利息 | 88,635,430 | |||
| 前払費用 | 22,822,108 | |||
| 流動資産合計 | 6,182,405,641 | |||
| 資産合計 | 6,182,405,641 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 2,838,243 | |||
| 未払解約金 | 4,866,697 | |||
| 未払受託者報酬 | 675,974 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,519,434 | |||
| その他未払費用 | 311,472 | |||
| 流動負債合計 | 22,211,820 | |||
| 負債合計 | 22,211,820 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 5,965,012,719 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 195,181,102 | |||
| (分配準備積立金) | 124,201,824 | |||
| 元本等合計 | 6,160,193,821 | |||
| 純資産合計 | 6,160,193,821 | |||
| 負債純資産合計 | 6,182,405,641 | |||
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