- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月14日-平成28年10月13日)
グローバル投資適格債券パッケージ(2018年12月償還)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期計算期間 (平成27年10月13日現在) | 第3期計算期間 (平成28年10月13日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 41,122,683 | 108,770,702 | |||
| コール・ローン | 35,445,720 | 9,960,002 | |||
| 特殊債券 | 666,319,271 | 719,740,609 | |||
| 社債券 | 4,829,601,996 | 3,517,041,910 | |||
| 派生商品評価勘定 | 60,981,412 | 8,544,189 | |||
| 未収入金 | - | 117,645,201 | |||
| 未収利息 | 99,624,642 | 72,353,994 | |||
| 前払費用 | 743,291 | 1,975,516 | |||
| 流動資産合計 | 5,733,839,015 | 4,556,032,123 | |||
| 資産合計 | 5,733,839,015 | 4,556,032,123 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,364 | 16,869,790 | |||
| 未払金 | - | 111,215,810 | |||
| 未払解約金 | 4,944,733 | 29,158,073 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,589,655 | 1,285,167 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,792,987 | 25,703,362 | |||
| 未払利息 | - | 27 | |||
| その他未払費用 | 808,704 | 802,170 | |||
| 流動負債合計 | 39,137,443 | 185,034,399 | |||
| 負債合計 | 39,137,443 | 185,034,399 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,522,363,461 | 4,067,507,348 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 172,338,111 | 303,490,376 | |||
| (分配準備積立金) | 316,861,284 | 397,953,761 | |||
| 元本等合計 | 5,694,701,572 | 4,370,997,724 | |||
| 純資産合計 | 5,694,701,572 | 4,370,997,724 | |||
| 負債純資産合計 | 5,733,839,015 | 4,556,032,123 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
