- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月14日-平成29年10月13日)
グローバル投資適格債券パッケージ(2018年12月償還)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期計算期間 (平成28年10月13日現在) | 第4期計算期間 (平成29年10月13日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 108,770,702 | 157,249,078 | |||
| コール・ローン | 9,960,002 | 10,002,332 | |||
| 特殊債券 | 719,740,609 | 537,992,113 | |||
| 社債券 | 3,517,041,910 | 2,500,562,361 | |||
| 派生商品評価勘定 | 8,544,189 | 11,581,804 | |||
| 未収入金 | 117,645,201 | 2,880 | |||
| 未収利息 | 72,353,994 | 53,308,370 | |||
| 前払費用 | 1,975,516 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,556,032,123 | 3,270,698,938 | |||
| 資産合計 | 4,556,032,123 | 3,270,698,938 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 16,869,790 | 9,207,483 | |||
| 未払金 | 111,215,810 | 107,160,881 | |||
| 未払解約金 | 29,158,073 | 5,806,524 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,285,167 | 897,593 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,703,362 | 17,951,755 | |||
| 未払利息 | 27 | 27 | |||
| その他未払費用 | 802,170 | 807,732 | |||
| 流動負債合計 | 185,034,399 | 141,831,995 | |||
| 負債合計 | 185,034,399 | 141,831,995 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,067,507,348 | 2,899,663,643 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 303,490,376 | 229,203,300 | |||
| (分配準備積立金) | 397,953,761 | 421,616,873 | |||
| 元本等合計 | 4,370,997,724 | 3,128,866,943 | |||
| 純資産合計 | 4,370,997,724 | 3,128,866,943 | |||
| 負債純資産合計 | 4,556,032,123 | 3,270,698,938 | |||
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