有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月30日-平成26年10月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期計算期間 (自 平成26年 1月30日 至 平成26年10月14日) | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 140,693,309 | |
| 有価証券売買等損益 | 29,807,124 | |
| 為替差損益 | △6,008,994 | |
| その他収益 | 74,877 | |
| 営業収益合計 | 164,566,316 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,755,550 | |
| 委託者報酬 | 35,110,747 | |
| その他費用 | 2,740,850 | |
| 営業費用合計 | 39,607,147 | |
| 営業利益 | 124,959,169 | |
| 経常利益 | 124,959,169 | |
| 当期純利益 | 124,959,169 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 757,345 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,646,262 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,646,262 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 666,984 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 666,984 | |
| 分配金 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 195,181,102 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
