- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月14日-平成28年10月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期計算期間 (自 平成26年10月15日 至 平成27年10月13日) | 第3期計算期間 (自 平成27年10月14日 至 平成28年10月13日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 279,025,506 | 235,305,598 | |
| 有価証券売買等損益 | △205,722,251 | 40,291,987 | |
| 為替差損益 | △13,456,368 | △30,338,429 | |
| その他収益 | 2,466,154 | 4,889,947 | |
| 営業収益合計 | 62,313,041 | 250,149,103 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 2,463 | |
| 受託者報酬 | 3,257,560 | 2,773,394 | |
| 委託者報酬 | 65,151,065 | 55,467,828 | |
| その他費用 | 2,771,348 | 2,860,621 | |
| 営業費用合計 | 71,179,973 | 61,104,306 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △8,866,932 | 189,044,797 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △8,866,932 | 189,044,797 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △8,866,932 | 189,044,797 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,218,236 | 20,752,071 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 195,181,102 | 172,338,111 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,461,751 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,461,751 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,219,574 | 37,140,461 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,219,574 | 37,140,461 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 172,338,111 | 303,490,376 | |
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