有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月14日-平成29年10月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期計算期間 (自 平成27年10月14日 至 平成28年10月13日) | 第4期計算期間 (自 平成28年10月14日 至 平成29年10月13日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 235,305,598 | 187,693,922 | |
| 有価証券売買等損益 | 40,291,987 | △107,514,331 | |
| 為替差損益 | △30,338,429 | △33,672,416 | |
| その他収益 | 4,889,947 | 4,181,286 | |
| 営業収益合計 | 250,149,103 | 50,688,461 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,463 | 12,060 | |
| 受託者報酬 | 2,773,394 | 1,961,189 | |
| 委託者報酬 | 55,467,828 | 39,223,631 | |
| その他費用 | 2,860,621 | 3,065,866 | |
| 営業費用合計 | 61,104,306 | 44,262,746 | |
| 営業利益 | 189,044,797 | 6,425,715 | |
| 経常利益 | 189,044,797 | 6,425,715 | |
| 当期純利益 | 189,044,797 | 6,425,715 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 20,752,071 | 2,123,370 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 172,338,111 | 303,490,376 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,140,461 | 78,589,421 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,140,461 | 78,589,421 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 303,490,376 | 229,203,300 | |
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