ダイワ新興国ソブリン債券ファンド:資産成長コース…

第2期
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当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)
【閲覧】

個別

2014年7月17日
87万
2015年1月19日 +999.99%
1億4991万

個別

2014年7月17日
377万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第1期自平成26年1月24日至平成26年7月17日第2期自平成26年7月18日至平成27年1月19日
剰余金減少額又は欠損金増加額872,853149,913,157
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額872,853149,913,157
分配金※17,329,051※14,693,854
2015/04/10 9:17

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