ダイワ新興国ソブリン債券ファンド:資産成長コース…

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)で絞込み

個別

2014年7月17日: 78億845万
2015年1月19日 -30.6%: 54億1876万

個別

2014年7月17日: 271億8871万
2015年1月19日 -15.01%: 231億744万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
純資産合計		12,440,190,882	20,668,933,489
負債純資産合計		13,040,153,682	20,668,933,489

2015/04/10 9:17

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