ダイワ新興国ソブリン債券ファンド:資産成長コース…

第3期
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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)
【閲覧】

個別

2015年1月19日
54億1876万
2015年7月17日 -33.88%
35億8307万

個別

2015年1月19日
231億744万
2015年7月17日 -33.03%
154億7472万

有報情報

#1 附属明細表（連結）
貸借対照表
純資産合計20,668,933,48921,619,335,274
負債純資産合計20,668,933,48921,619,375,274
2015/10/09 9:22

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