剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成26年7月18日至平成27年1月19日	第3期自平成27年1月20日至平成27年7月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		108,107,091	△26,489,651
期首剰余金又は期首欠損金(△)		411,037,892	580,296,065
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,339,561	5,381,311
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,339,561	5,381,311
剰余金減少額又は欠損金増加額		149,913,157	189,766,084
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	149,913,157	189,766,084
分配金		※14,693,854	※13,219,163
期末剰余金又は期末欠損金(△)		580,296,065	327,767,034

2015/10/09 9:22

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/10/09 9:22

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第2期自 平成26年7月18日至 平成27年1月19日	第3期自 平成27年1月20日至 平成27年7月17日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(131,049,761円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(189,475,862円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,699,412円)及び分配準備積立金(255,764,884円)より分配対象額は584,989,919円(1万口当たり1,246.29円)であり、うち4,693,854円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(72,736,472円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,941,849円)及び分配準備積立金(385,540,807円)より分配対象額は467,219,128円(1万口当たり1,451.37円)であり、うち3,219,163円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/10/09 9:22

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	20,272,410,480	21,201,644,542
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		396,523,009	417,690,732

2015/10/09 9:22