当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
【閲覧】

個別

2016年1月18日
2,133
2016年7月19日 +999.99%
98,414

個別

2016年1月18日
3467万
2016年7月19日 +4.2%
3613万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第4期自平成27年7月18日至平成28年1月18日第5期自平成28年1月19日至平成28年7月19日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額74,604,562-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額2,13398,414
分配金※12,494,937※12,015,694
2016/10/12 9:12

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